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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 706.00 | 77 022.00 | 85 685.00 | 162 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 67 394.00 | | 67 394.00 | 67 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 897.00 | 81 818.00 | 153 079.00 | 234 897.00 |
BT Marchandises | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 442.00 | 13 391.00 | 298 051.00 | 311 442.00 |
BZ Autres créances | 65 463.00 | | 65 463.00 | 65 463.00 |
CF Disponibilités | 69 006.00 | | 69 006.00 | 69 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 434.00 | | 33 434.00 | 33 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 318.00 | 13 391.00 | 495 927.00 | 509 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 215.00 | 95 209.00 | 649 006.00 | 744 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 348.00 | 224.00 | | 348.00 |
DG Autres réserves | 6 592.00 | 4 239.00 | | 6 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528.00 | 2 478.00 | | 1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 40 968.00 | 39 440.00 | | 40 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 357 776.00 | 252 489.00 | | 357 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 529.00 | 135 323.00 | | 194 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 933.00 | 20 824.00 | | 33 933.00 |
EA Autres dettes | 21 800.00 | 12 399.00 | | 21 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 038.00 | 421 035.00 | | 608 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 006.00 | 460 475.00 | | 649 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 038.00 | 421 035.00 | | 608 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 229 656.00 | 35 362.00 | 265 018.00 | 229 656.00 |
FG Production vendue services | 92 947.00 | 50 000.00 | 142 947.00 | 92 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 603.00 | 85 362.00 | 407 965.00 | 322 603.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 587.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 391.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 431 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 764.00 | 437.00 | | 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 252.00 | 438 150.00 | | 434 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 723.00 | 435 673.00 | | 432 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528.00 | 2 478.00 | | 1 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 503.00 | | 103 394.00 | 131 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 371.00 | | 103 394.00 | 128 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 714.00 | 27 105.00 | 1.00 | 54 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 582.00 | 27 105.00 | 1.00 | 51 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 391.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 391.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 529.00 | 194 529.00 | | 194 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 800.00 | 21 800.00 | | 21 800.00 |
UX Autres créances clients | 298 051.00 | 298 051.00 | | 298 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 391.00 | 13 391.00 | | 13 391.00 |
VB T. V. A. | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VI Groupe et associés | 357 776.00 | 357 776.00 | | 357 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 542.00 | 38 542.00 | | 38 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 434.00 | 33 434.00 | | 33 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 339.00 | 410 339.00 | | 410 339.00 |
VW T.V.A. | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 038.00 | 608 038.00 | | 608 038.00 |