| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 500.00 | 87 949.00 | 86 551.00 | 174 500.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 179 297.00 | 92 746.00 | 86 551.00 | 179 297.00 |
BT Marchandises | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 725.00 | 18 285.00 | 287 441.00 | 305 725.00 |
BZ Autres créances | 45 729.00 | | 45 729.00 | 45 729.00 |
CF Disponibilités | 35 139.00 | | 35 139.00 | 35 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 402.00 | | 42 402.00 | 42 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 018.00 | 18 285.00 | 425 733.00 | 444 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 315.00 | 111 030.00 | 512 284.00 | 623 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 425.00 | 348.00 | | 425.00 |
DG Autres réserves | 8 044.00 | 6 592.00 | | 8 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218.00 | 1 528.00 | | 1 218.00 |
DL TOTAL (I) | 42 186.00 | 40 968.00 | | 42 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 776.00 | 357 776.00 | | 312 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 245.00 | 194 529.00 | | 126 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 894.00 | 33 933.00 | | 29 894.00 |
EA Autres dettes | 1 184.00 | 21 800.00 | | 1 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 099.00 | 608 038.00 | | 470 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 284.00 | 649 006.00 | | 512 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 099.00 | 608 038.00 | | 470 099.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 640.00 | 7 420.00 | 219 060.00 | 211 640.00 |
FG Production vendue services | 155 070.00 | 80 000.00 | 235 070.00 | 155 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 366 710.00 | 87 420.00 | 454 130.00 | 366 710.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -11 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 361 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 894.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 467 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -11 327.00 | 6 700.00 | | -11 327.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 764.00 | | 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 254.00 | 434 252.00 | | 505 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 504 037.00 | 432 723.00 | | 504 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218.00 | 1 528.00 | | 1 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 897.00 | | 5 400.00 | 234 897.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 000.00 | 179 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 000.00 | 176 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 765.00 | | 5 400.00 | 231 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 818.00 | 35 965.00 | 25 037.00 | 81 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 686.00 | 35 965.00 | 25 037.00 | 78 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 391.00 | 4 894.00 | | 13 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 391.00 | 4 894.00 | | 13 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 391.00 | 4 894.00 | | 13 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 245.00 | 126 245.00 | | 126 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
UX Autres créances clients | 272 760.00 | 272 760.00 | | 272 760.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 966.00 | 32 966.00 | | 32 966.00 |
VB T. V. A. | 23 148.00 | 23 148.00 | | 23 148.00 |
VI Groupe et associés | 312 776.00 | 312 776.00 | | 312 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 581.00 | 22 581.00 | | 22 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 402.00 | 42 402.00 | | 42 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 856.00 | 393 856.00 | | 393 856.00 |
VW T.V.A. | 28 261.00 | 28 261.00 | | 28 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 099.00 | 470 099.00 | | 470 099.00 |