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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 549.00 | 5 203.00 | 2 346.00 | 7 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 259.00 | 158 279.00 | 18 980.00 | 177 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 473.00 | 165 147.00 | 21 326.00 | 186 473.00 |
BT Marchandises | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 071.00 | 28 072.00 | 238 999.00 | 267 071.00 |
BZ Autres créances | 33 352.00 | | 33 352.00 | 33 352.00 |
CF Disponibilités | 332 675.00 | | 332 675.00 | 332 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 487.00 | | 46 487.00 | 46 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 677.00 | 28 072.00 | 664 605.00 | 692 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 150.00 | 193 219.00 | 685 931.00 | 879 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 966.00 | | | 32 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
DG Autres réserves | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
DH Report à nouveau | -28 315.00 | | | -28 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 883.00 | -28 315.00 | | 61 883.00 |
DL TOTAL (I) | 78 736.00 | 16 853.00 | | 78 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 776.00 | 284 776.00 | | 312 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 688.00 | 56 657.00 | | 115 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 792.00 | 10 740.00 | | 27 792.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 472.00 | | 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 195.00 | 352 645.00 | | 607 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 931.00 | 369 498.00 | | 685 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 453.00 | 352 645.00 | | 479 453.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 776.00 | | | 312 776.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 105.00 | | 158 105.00 | 158 105.00 |
FG Production vendue services | 179 422.00 | | 179 422.00 | 179 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 527.00 | | 337 527.00 | 337 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 938.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 894.00 | |
GE Autres charges | | | 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 000.00 | 28 000.00 | | -28 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 160.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 598.00 | 236 820.00 | | 410 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 715.00 | 265 135.00 | | 348 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 883.00 | -28 315.00 | | 61 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 473.00 | | | 186 473.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 186 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 924.00 | | | 178 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 626.00 | 17 520.00 | | 147 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 993.00 | 2 210.00 | | 2 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 633.00 | 15 311.00 | | 144 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 178.00 | 4 894.00 | | 23 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 178.00 | 4 894.00 | | 23 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 178.00 | 4 894.00 | | 23 178.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 894.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 688.00 | 115 688.00 | | 115 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
UX Autres créances clients | 234 106.00 | 234 106.00 | | 234 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 966.00 | | 32 966.00 | 32 966.00 |
VB T. V. A. | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 22 258.00 | 120 151.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 312 776.00 | 312 776.00 | | 312 776.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 487.00 | 46 487.00 | | 46 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 910.00 | 313 944.00 | 32 966.00 | 346 910.00 |
VW T.V.A. | 26 452.00 | 26 452.00 | | 26 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 195.00 | 479 453.00 | 120 151.00 | 607 195.00 |