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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 850.00 | | 256 850.00 | 256 850.00 |
CF Disponibilités | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 224.00 | | 257 224.00 | 257 224.00 |
CU Autres participations | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 72 951.00 | 50 995.00 | | 72 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 154.00 | 21 956.00 | | 33 154.00 |
DK Provisions réglementées | 6 810.00 | 5 902.00 | | 6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 115 115.00 | 81 053.00 | | 115 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 775.00 | 77 988.00 | | 52 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 334.00 | 97 734.00 | | 89 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 109.00 | 176 914.00 | | 142 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 224.00 | 257 966.00 | | 257 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 561.00 | 124 610.00 | | 115 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 908.00 | 1 362.00 | | 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908.00 | 1 362.00 | | 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -908.00 | -1 362.00 | | -908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 30 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 846.00 | 8 044.00 | | 6 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 154.00 | 21 956.00 | | 33 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 850.00 | | | 256 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 850.00 | | | 256 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 902.00 | 908.00 | | 5 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 902.00 | 908.00 | | 5 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 908.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 775.00 | 26 227.00 | 26 548.00 | 52 775.00 |
VI Groupe et associés | 89 334.00 | 89 334.00 | | 89 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 109.00 | 115 561.00 | 26 548.00 | 142 109.00 |