| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 988.00 | | 50 988.00 | 50 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 798.00 | | 307 798.00 | 307 798.00 |
CU Autres participations | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 201 231.00 | 145 788.00 | | 201 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 116.00 | 55 443.00 | | 55 116.00 |
DK Provisions réglementées | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 265 357.00 | 210 241.00 | | 265 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 834.00 | 47 334.00 | | 38 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 442.00 | 47 334.00 | | 42 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 798.00 | 257 574.00 | | 307 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 442.00 | 47 334.00 | | 42 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38 834.00 | | | 38 834.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 116.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 676.00 | 60 000.00 | | 59 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560.00 | 4 557.00 | | 4 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 116.00 | 55 443.00 | | 55 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 850.00 | | | 256 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 256 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 256 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 850.00 | | | 256 850.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VI Groupe et associés | 38 834.00 | 38 834.00 | | 38 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |