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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 850.00 | | 256 850.00 | 256 850.00 |
CF Disponibilités | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 919.00 | | 258 919.00 | 258 919.00 |
CU Autres participations | 256 810.00 | | 256 810.00 | 256 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 106 105.00 | 72 951.00 | | 106 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 683.00 | 33 154.00 | | 39 683.00 |
DK Provisions réglementées | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 154 798.00 | 115 115.00 | | 154 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 787.00 | 52 775.00 | | 26 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 334.00 | 89 334.00 | | 77 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 121.00 | 142 109.00 | | 104 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 919.00 | 257 224.00 | | 258 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 121.00 | 115 561.00 | | 104 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 908.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 317.00 | 6 846.00 | | 5 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 683.00 | 33 154.00 | | 39 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 850.00 | | | 256 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 256 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 256 850.00 | | | 256 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 787.00 | 26 787.00 | | 26 787.00 |
VI Groupe et associés | 77 334.00 | 77 334.00 | | 77 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 756.00 | | | 25 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 121.00 | 104 121.00 | | 104 121.00 |