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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 099.00 | | 260 099.00 | 260 099.00 |
BZ Autres créances | 84 201.00 | | 84 201.00 | 84 201.00 |
CF Disponibilités | 26 274.00 | | 26 274.00 | 26 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 475.00 | | 110 475.00 | 110 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 574.00 | | 370 574.00 | 370 574.00 |
CU Autres participations | 257 809.00 | | 257 809.00 | 257 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 109 666.00 | 256 347.00 | | 109 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 401.00 | 53 319.00 | | 57 401.00 |
DK Provisions réglementées | 6 810.00 | 6 810.00 | | 6 810.00 |
DL TOTAL (I) | 176 077.00 | 318 676.00 | | 176 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 585.00 | 88.00 | | 172 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 911.00 | 200.00 | | 21 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 496.00 | 288.00 | | 194 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 574.00 | 318 964.00 | | 370 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 922.00 | 288.00 | | 47 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 88.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 73 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 000.00 | 56 000.00 | | 75 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 599.00 | 2 681.00 | | 17 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 401.00 | 53 319.00 | | 57 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 809.00 | | 2 290.00 | 257 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 099.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 809.00 | | 2 290.00 | 257 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 810.00 | | | 6 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
VC Groupe et associés | 84 201.00 | 84 201.00 | | 84 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 585.00 | 26 010.00 | 96 546.00 | 172 585.00 |
VI Groupe et associés | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 451.00 | 84 201.00 | 2 250.00 | 86 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 496.00 | 47 922.00 | 96 546.00 | 194 496.00 |