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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 58 846 493.00 | | 58 846 493.00 | 58 846 493.00 |
BZ Autres créances | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
CF Disponibilités | 2 214 710.00 | | 2 214 710.00 | 2 214 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 218 346.00 | | 2 218 346.00 | 2 218 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 064 839.00 | | 61 064 839.00 | 61 064 839.00 |
CU Autres participations | 58 846 493.00 | | 58 846 493.00 | 58 846 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 597 595.00 | 579 115.00 | | 597 595.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 405 116.00 | 57 332 311.00 | | 59 405 116.00 |
DH Report à nouveau | -30 512.00 | | | -30 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 830.00 | -18 512.00 | | -9 830.00 |
DK Provisions réglementées | 1 007.00 | 25.00 | | 1 007.00 |
DL TOTAL (I) | 59 963 376.00 | 57 892 939.00 | | 59 963 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 495.00 | 517 495.00 | | 1 017 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 252.00 | | 9 000.00 |
EA Autres dettes | 74 968.00 | 1.00 | | 74 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 101 463.00 | 526 748.00 | | 1 101 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 064 839.00 | 58 419 687.00 | | 61 064 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 463.00 | 526 748.00 | | 1 101 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 982.00 | 25.00 | | 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 982.00 | 25.00 | | 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -982.00 | -25.00 | | -982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43.00 | 6.00 | | 43.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 873.00 | 18 518.00 | | 9 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 830.00 | -18 512.00 | | -9 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 396 493.00 | | 1 450 000.00 | 57 396 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 846 493.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 846 493.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 396 493.00 | | 1 450 000.00 | 57 396 493.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25.00 | 982.00 | | 25.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25.00 | 982.00 | | 25.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 982.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 968.00 | 74 968.00 | | 74 968.00 |
VC Groupe et associés | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 495.00 | 1 017 495.00 | | 1 017 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 636.00 | 3 636.00 | | 3 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 463.00 | 1 101 463.00 | | 1 101 463.00 |