| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 65 946 491.00 | | 65 946 491.00 | 65 946 491.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 765 641.00 | | 765 641.00 | 765 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 642.00 | | 765 642.00 | 765 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 712 133.00 | | 66 712 133.00 | 66 712 133.00 |
CU Autres participations | 65 946 491.00 | | 65 946 491.00 | 65 946 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 342.00 | 633 962.00 | | 636 342.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 69 542 330.00 | 67 222 024.00 | | 69 542 330.00 |
DH Report à nouveau | -3 721 708.00 | -2 580 223.00 | | -3 721 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 236.00 | -224 846.00 | | 204 236.00 |
DK Provisions réglementées | 4 874.00 | 3 915.00 | | 4 874.00 |
DL TOTAL (I) | 66 666 074.00 | 65 054 833.00 | | 66 666 074.00 |
DP Provisions pour risques | | 213 387.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 213 387.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 867 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 569.00 | | 5 679.00 |
EA Autres dettes | 40 380.00 | 917 755.00 | | 40 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 059.00 | 1 790 819.00 | | 46 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 712 133.00 | 67 059 039.00 | | 66 712 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 059.00 | 1 790 819.00 | | 46 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 213 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 959.00 | 975.00 | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 959.00 | 975.00 | | 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -959.00 | -975.00 | | -959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 213 391.00 | 9.00 | | 213 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 155.00 | 224 855.00 | | 9 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 236.00 | -224 846.00 | | 204 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 946 491.00 | | | 65 946 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 946 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 946 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 946 491.00 | | | 65 946 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 915.00 | 959.00 | | 3 915.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 213 387.00 | | 213 387.00 | 213 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 302.00 | 959.00 | 213 387.00 | 217 302.00 |
UG ‐ Financières | | | 213 387.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 959.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 380.00 | 40 380.00 | | 40 380.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |