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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 65 946 491.00 | | 65 946 491.00 | 65 946 491.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 946 492.00 | | 65 946 492.00 | 65 946 492.00 |
CU Autres participations | 65 946 491.00 | | 65 946 491.00 | 65 946 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 631 966.00 | 613 439.00 | | 631 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 277 172.00 | 61 901 943.00 | | 65 277 172.00 |
DH Report à nouveau | -1 489 778.00 | -199 563.00 | | -1 489 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 636.00 | -6 177.00 | | -8 636.00 |
DK Provisions réglementées | 2 941.00 | 1 966.00 | | 2 941.00 |
DL TOTAL (I) | 64 413 664.00 | 62 311 608.00 | | 64 413 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 523.00 | | | 53 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 473 491.00 | 1 032 395.00 | | 1 473 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 424.00 | | 5 436.00 |
EA Autres dettes | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 828.00 | 1 038 197.00 | | 1 532 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 946 492.00 | 63 349 806.00 | | 65 946 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 532 823.00 | 1 038 197.00 | | 1 532 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 661.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 975.00 | 959.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 959.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | -959.00 | | -975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19.00 | 5.00 | | 19.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 655.00 | 6 181.00 | | 8 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 636.00 | -6 177.00 | | -8 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 946 491.00 | | 3 000 000.00 | 62 946 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 946 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 946 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 946 491.00 | | 3 000 000.00 | 62 946 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 50.00 | 10.00 | | 50.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 966.00 | 975.00 | | 1 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 966.00 | 975.00 | | 1 966.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 523.00 | 53 523.00 | | 53 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 473 491.00 | 1 473 491.00 | | 1 473 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 828.00 | 1 532 828.00 | | 1 532 828.00 |