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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 65 946 491.00 | | 65 946 491.00 | 65 946 491.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 1 112 546.00 | | 1 112 546.00 | 1 112 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 547.00 | | 1 112 547.00 | 1 112 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 059 039.00 | | 67 059 039.00 | 67 059 039.00 |
CU Autres participations | 65 946 491.00 | | 65 946 491.00 | 65 946 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 633 962.00 | 631 966.00 | | 633 962.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 222 024.00 | 65 277 172.00 | | 67 222 024.00 |
DH Report à nouveau | -2 580 223.00 | -1 489 778.00 | | -2 580 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 846.00 | -8 636.00 | | -224 846.00 |
DK Provisions réglementées | 3 915.00 | 2 941.00 | | 3 915.00 |
DL TOTAL (I) | 65 054 833.00 | 64 413 664.00 | | 65 054 833.00 |
DP Provisions pour risques | 213 387.00 | | | 213 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 213 387.00 | | | 213 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53 523.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 867 495.00 | 1 473 491.00 | | 867 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 569.00 | 5 436.00 | | 5 569.00 |
EA Autres dettes | 917 755.00 | 378.00 | | 917 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 790 819.00 | 1 532 828.00 | | 1 790 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 059 039.00 | 65 946 492.00 | | 67 059 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 819.00 | 1 532 828.00 | | 1 790 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 213 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -213 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 872.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -975.00 | -975.00 | | -975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9.00 | 19.00 | | 9.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 855.00 | 8 655.00 | | 224 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 846.00 | -8 636.00 | | -224 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 946 491.00 | | | 65 946 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 946 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 946 491.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 946 491.00 | | | 65 946 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 941.00 | 975.00 | | 2 941.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 213 387.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 941.00 | 214 362.00 | | 2 941.00 |
UG ‐ Financières | | 213 387.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 917 755.00 | 917 755.00 | | 917 755.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 867 495.00 | 867 495.00 | | 867 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 790 819.00 | 1 790 819.00 | | 1 790 819.00 |