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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 262 849.00 | 40 224.00 | 222 625.00 | 262 849.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 262 849.00 | 40 224.00 | 222 625.00 | 262 849.00 |
060 Stock marchandises | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 174 688.00 | | 174 688.00 | 174 688.00 |
072 Créances – Autres | 44 072.00 | | 44 072.00 | 44 072.00 |
084 Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 141.00 | | 241 141.00 | 241 141.00 |
110 Total général Actif | 503 990.00 | 40 224.00 | 463 766.00 | 503 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 62.00 | |
132 Autres réserves | | | 565.00 | |
134 Report à nouveau | | | 342.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 218.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 185.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 258 368.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 147.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 463 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 994.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 146 467.00 | | | 146 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 633 765.00 | 562 923.00 | | 633 765.00 |
230 Autres produits | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 781 777.00 | 562 923.00 | | 781 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 345 269.00 | 221 397.00 | | 345 269.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 78 560.00 | | | 78 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 046.00 | 3 103.00 | | 2 046.00 |
242 Autres charges externes. | 140 929.00 | 165 782.00 | | 140 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 966.00 | 1 876.00 | | 2 966.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 483.00 | 53 914.00 | | 145 483.00 |
252 Charges sociales | 66 112.00 | 19 568.00 | | 66 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 622.00 | 95 702.00 | | 30 622.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 812 005.00 | 561 343.00 | | 812 005.00 |
270 Résultat d’exploitation | -30 228.00 | 1 580.00 | | -30 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 86 643.00 | 33.00 | | 86 643.00 |
294 Charges financières | 1 541.00 | 1 043.00 | | 1 541.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 431.00 | 86.00 | | 10 431.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 218.00 | 484.00 | | 43 218.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 161 994.00 | | | 161 994.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 387 855.00 | | | 387 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 994.00 | | | 161 994.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 287 000.00 | | | 287 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 046.00 | | | 156 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 900.00 | | | 92 900.00 |