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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 650 892.00 | 352 829.00 | 298 063.00 | 650 892.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 651 392.00 | 352 829.00 | 298 563.00 | 651 392.00 |
060 Stock marchandises | 6 469.00 | | 6 469.00 | 6 469.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 117 103.00 | | 117 103.00 | 117 103.00 |
072 Créances – Autres | 13 899.00 | | 13 899.00 | 13 899.00 |
084 Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
092 Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 252.00 | | 138 252.00 | 138 252.00 |
110 Total général Actif | 789 645.00 | 352 829.00 | 436 816.00 | 789 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 475.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 791.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 480.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 785.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 6 514.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 347.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 37 296.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 303 128.00 | 254 314.00 | | 303 128.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 420 756.00 | 864 160.00 | | 420 756.00 |
230 Autres produits | 34 993.00 | 8 438.00 | | 34 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 758 877.00 | 1 126 912.00 | | 758 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 306 457.00 | 416 824.00 | | 306 457.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 182.00 | 448.00 | | -1 182.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 021.00 | 44 731.00 | | 19 021.00 |
242 Autres charges externes. | 156 378.00 | 161 528.00 | | 156 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 809.00 | 4 719.00 | | 4 809.00 |
250 Rémunérations du personnel | 168 076.00 | 208 205.00 | | 168 076.00 |
252 Charges sociales | 52 289.00 | 87 188.00 | | 52 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 86 739.00 | 145 769.00 | | 86 739.00 |
262 Autres charges | 349.00 | 72.00 | | 349.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 792 936.00 | 1 069 482.00 | | 792 936.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 059.00 | 57 430.00 | | -34 059.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 102.00 | | |
294 Charges financières | 1 332.00 | 2 284.00 | | 1 332.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 13 641.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -35 480.00 | 42 608.00 | | -35 480.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 028.00 | | | 28 028.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 619 535.00 | | | 619 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 858.00 | | | 31 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 777.00 | | | 144 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 80 682.00 | | | 80 682.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |