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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 715 951.00 | 450 061.00 | 265 889.00 | 715 951.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 716 451.00 | 450 061.00 | 266 389.00 | 716 451.00 |
060 Stock marchandises | 6 341.00 | | 6 341.00 | 6 341.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243 509.00 | | 243 509.00 | 243 509.00 |
072 Créances – Autres | 26 291.00 | | 26 291.00 | 26 291.00 |
084 Disponibilités | 91 132.00 | | 91 132.00 | 91 132.00 |
092 Charges constatées d’avance | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 367 412.00 | | 367 412.00 | 367 412.00 |
110 Total général Actif | 1 083 863.00 | 450 061.00 | 633 802.00 | 1 083 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 475.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 791.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 480.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 111 878.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 286 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 137 296.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 004.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 439.00 | |
176 Total des dettes | | | 347 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 802.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 058.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 452 755.00 | 303 128.00 | | 452 755.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 466 519.00 | 420 756.00 | | 466 519.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 90 151.00 | | | 90 151.00 |
230 Autres produits | 61 371.00 | 34 993.00 | | 61 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 070 795.00 | 758 877.00 | | 1 070 795.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 474 951.00 | 306 457.00 | | 474 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 128.00 | -1 182.00 | | 128.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 732.00 | 19 021.00 | | 1 732.00 |
242 Autres charges externes. | 152 832.00 | 156 378.00 | | 152 832.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 817.00 | 4 809.00 | | 4 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 175 066.00 | 168 076.00 | | 175 066.00 |
252 Charges sociales | 50 421.00 | 52 289.00 | | 50 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 97 232.00 | 86 739.00 | | 97 232.00 |
262 Autres charges | 967.00 | 349.00 | | 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 958 147.00 | 792 936.00 | | 958 147.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 648.00 | -34 059.00 | | 112 648.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 791.00 | 1 332.00 | | 791.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 111 878.00 | -35 480.00 | | 111 878.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 922.00 | | | 64 922.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 137.00 | | | 137.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 651 392.00 | | | 651 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 058.00 | | | 65 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 183 855.00 | | | 183 855.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 89 072.00 | | | 89 072.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |