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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 052 944.00 | 618 195.00 | 434 750.00 | 1 052 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 246.00 | 4 489.00 | 2 757.00 | 7 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 690.00 | 622 684.00 | 438 006.00 | 1 060 690.00 |
BT Marchandises | 7 117.00 | | 7 117.00 | 7 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 437.00 | | 236 437.00 | 236 437.00 |
BZ Autres créances | 30 166.00 | | 30 166.00 | 30 166.00 |
CF Disponibilités | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 696.00 | | 275 696.00 | 275 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 386.00 | 622 684.00 | 713 702.00 | 1 336 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
DG Autres réserves | 188 791.00 | 188 791.00 | | 188 791.00 |
DH Report à nouveau | 76 398.00 | -35 480.00 | | 76 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 964.00 | 111 878.00 | | 119 964.00 |
DL TOTAL (I) | 406 627.00 | 286 663.00 | | 406 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 519.00 | 137 296.00 | | 88 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 164.00 | 4 004.00 | | 2 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 910.00 | 102 403.00 | | 86 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 483.00 | 103 435.00 | | 129 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 075.00 | 347 139.00 | | 307 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 702.00 | 633 802.00 | | 713 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 648.00 | | | 259 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 361.00 | | 658 361.00 | 658 361.00 |
FG Production vendue services | 1 150 627.00 | | 1 150 627.00 | 1 150 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 988.00 | | 1 808 988.00 | 1 808 988.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 607 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 187.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 679 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 153 254.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 050.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 616.00 | 61 366.00 | | 23 616.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 713.00 | | | 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 878.00 | | | -1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 836 754.00 | 1 070 816.00 | | 1 836 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 716 790.00 | 958 938.00 | | 1 716 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 964.00 | 111 878.00 | | 119 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 084.00 | 60 414.00 | | 62 084.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 093.00 | 12 322.00 | | 9 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 061.00 | 173 187.00 | 564.00 | 450 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 061.00 | 173 187.00 | 564.00 | 450 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 910.00 | 86 910.00 | | 86 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 744.00 | 18 744.00 | | 18 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 236 437.00 | 236 437.00 | | 236 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 314.00 | 13 314.00 | | 13 314.00 |
VB T. V. A. | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 319.00 | 40 891.00 | 47 428.00 | 88 319.00 |
VI Groupe et associés | 2 164.00 | 2 164.00 | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 205.00 | 267 705.00 | 500.00 | 268 205.00 |
VW T.V.A. | 57 442.00 | 57 442.00 | | 57 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 075.00 | 259 648.00 | 47 428.00 | 307 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 958.00 | 2 272.00 | | 7 958.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 411.00 | 6 575.00 | | 3 411.00 |
ST Autres comptes | 167 551.00 | 112 117.00 | | 167 551.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 880.00 | 34 140.00 | | 42 880.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 200 715.00 | | | 200 715.00 |
YT Sous‐traitance | 270.00 | | | 270.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 442.00 | 2 545.00 | | 2 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 400.00 | 4 817.00 | | 10 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 361 798.00 | 183 855.00 | | 361 798.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 214 111.00 | 152 832.00 | | 214 111.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |