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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 932.00 | 1 074.00 | 858.00 | 1 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 160.00 | 1 074.00 | 1 086.00 | 2 160.00 |
BT Marchandises | 129 437.00 | | 129 437.00 | 129 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
BZ Autres créances | 34 094.00 | | 34 094.00 | 34 094.00 |
CF Disponibilités | 143 487.00 | | 143 487.00 | 143 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 475.00 | | 313 475.00 | 313 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 636.00 | 1 074.00 | 314 562.00 | 315 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 020.00 | 24 139.00 | | 31 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 884.00 | 6 882.00 | | -66 884.00 |
DL TOTAL (I) | -27 613.00 | 39 270.00 | | -27 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 527.00 | 10 830.00 | | 6 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | 384.00 | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 944.00 | 294 995.00 | | 262 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 534.00 | 55 517.00 | | 72 534.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 175.00 | 361 739.00 | | 342 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 562.00 | 401 009.00 | | 314 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 130.00 | 355 222.00 | | 340 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 217.00 | | 39 000.00 | 31 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 056.00 | 2 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 056.00 | 1 932.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 111.00 | | 38 878.00 | 31 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | 122.00 | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 118.00 | 5 603.00 | 9 647.00 | 5 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 118.00 | 5 603.00 | 9 647.00 | 5 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 944.00 | 262 944.00 | | 262 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 547.00 | 27 547.00 | | 27 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 741.00 | 34 741.00 | | 34 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 527.00 | 4 483.00 | 2 045.00 | 6 527.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 294.00 | | | 4 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 949.00 | | | 10 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 334.00 | | | 14 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 741.00 | | | 4 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
VW T.V.A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 175.00 | 340 130.00 | 2 045.00 | 342 175.00 |