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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 515.00 | 1 980.00 | 535.00 | 2 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747.00 | 1 980.00 | 768.00 | 2 747.00 |
BT Marchandises | 149 131.00 | | 149 131.00 | 149 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BZ Autres créances | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CF Disponibilités | 204 086.00 | | 204 086.00 | 204 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 754.00 | | 383 754.00 | 383 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 502.00 | 1 980.00 | 384 522.00 | 386 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
DH Report à nouveau | -72 932.00 | -73 819.00 | | -72 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 018.00 | 887.00 | | 15 018.00 |
DL TOTAL (I) | -18 643.00 | -33 661.00 | | -18 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 15 593.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 049.00 | 356 175.00 | | 308 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 643.00 | 34 356.00 | | 54 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 165.00 | 406 124.00 | | 403 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 522.00 | 372 462.00 | | 384 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 165.00 | 394 771.00 | | 403 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 423.00 | | 19 584.00 | 38 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 260.00 | 2 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 260.00 | 2 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 192.00 | | 19 583.00 | 38 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231.00 | | 2.00 | 231.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 652.00 | 3 569.00 | 7 241.00 | 5 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 652.00 | 3 569.00 | 7 241.00 | 5 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 049.00 | 308 049.00 | | 308 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 570.00 | 25 570.00 | | 25 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
VB T. V. A. | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 590.00 | | | 15 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 538.00 | 30 538.00 | | 30 538.00 |
VW T.V.A. | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 165.00 | 403 165.00 | | 403 165.00 |