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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 415.00 | 2 759.00 | 1 656.00 | 4 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 647.00 | 2 759.00 | 1 889.00 | 4 647.00 |
BT Marchandises | 137 171.00 | | 137 171.00 | 137 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BZ Autres créances | 16 441.00 | | 16 441.00 | 16 441.00 |
CF Disponibilités | 210 467.00 | | 210 467.00 | 210 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 645.00 | | 369 645.00 | 369 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 293.00 | 2 759.00 | 371 534.00 | 374 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
DH Report à nouveau | -57 913.00 | -72 932.00 | | -57 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 528.00 | 15 018.00 | | 45 528.00 |
DL TOTAL (I) | 26 885.00 | -18 643.00 | | 26 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 376.00 | 40 000.00 | | 37 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151.00 | 473.00 | | 1 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 471.00 | 308 049.00 | | 270 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 062.00 | 54 643.00 | | 35 062.00 |
EA Autres dettes | 590.00 | | | 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 650.00 | 403 165.00 | | 344 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 534.00 | 384 522.00 | | 371 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 211.00 | 403 165.00 | | 315 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 747.00 | | 1 900.00 | 2 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 515.00 | | 1 900.00 | 2 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233.00 | | | 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980.00 | 779.00 | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 980.00 | 779.00 | | 1 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 471.00 | 270 471.00 | | 270 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 570.00 | 9 570.00 | | 9 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
UX Autres créances clients | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 749.00 | 4 749.00 | | 4 749.00 |
VB T. V. A. | 6 567.00 | 6 567.00 | | 6 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 376.00 | 7 937.00 | 29 439.00 | 37 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VP Divers | 3 427.00 | 3 427.00 | | 3 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 507.00 | 21 507.00 | | 21 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 650.00 | 315 211.00 | 29 439.00 | 344 650.00 |