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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 192.00 | 5 652.00 | 32 540.00 | 38 192.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 423.00 | 5 652.00 | 32 771.00 | 38 423.00 |
BT Marchandises | 142 942.00 | | 142 942.00 | 142 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BZ Autres créances | 26 461.00 | | 26 461.00 | 26 461.00 |
CF Disponibilités | 161 759.00 | | 161 759.00 | 161 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 306.00 | | 7 306.00 | 7 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 691.00 | | 339 691.00 | 339 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 115.00 | 5 652.00 | 372 462.00 | 378 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
DH Report à nouveau | -73 819.00 | -66 884.00 | | -73 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 887.00 | -6 935.00 | | 887.00 |
DL TOTAL (I) | -33 661.00 | -34 548.00 | | -33 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 593.00 | 2 061.00 | | 15 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 792.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 175.00 | 244 479.00 | | 356 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 356.00 | 41 953.00 | | 34 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 124.00 | 289 285.00 | | 406 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 462.00 | 254 736.00 | | 372 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 771.00 | 289 285.00 | | 394 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 856.00 | | 36 262.00 | 24 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 694.00 | 38 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 694.00 | 38 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 626.00 | | 36 260.00 | 24 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | 2.00 | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 502.00 | 7 343.00 | 4 192.00 | 2 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 502.00 | 7 343.00 | 4 192.00 | 2 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 175.00 | 356 175.00 | | 356 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 307.00 | 11 307.00 | | 11 307.00 |
UX Autres créances clients | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VC Groupe et associés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 593.00 | 4 240.00 | 11 352.00 | 15 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 346.00 | 14 346.00 | | 14 346.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 306.00 | 7 306.00 | | 7 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 990.00 | 34 990.00 | | 34 990.00 |
VW T.V.A. | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 124.00 | 394 771.00 | 11 352.00 | 406 124.00 |