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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 759.00 | | 19 759.00 | 19 759.00 |
CF Disponibilités | 793 473.00 | | 793 473.00 | 793 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 813 232.00 | | 813 232.00 | 813 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 232.00 | | 813 232.00 | 813 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 465.00 | | | -336 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 520.00 | -336 465.00 | | 416 520.00 |
DL TOTAL (I) | 90 055.00 | -326 465.00 | | 90 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 624.00 | 868 806.00 | | 392 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 010.00 | 387 145.00 | | 301 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 544.00 | | | 29 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 121 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 723 178.00 | 3 377 851.00 | | 723 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 232.00 | 3 051 385.00 | | 813 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 178.00 | 3 377 851.00 | | 723 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 010.00 | 301 010.00 | | 301 010.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 544.00 | 29 544.00 | | 29 544.00 |
VI Groupe et associés | 392 624.00 | 392 624.00 | | 392 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 759.00 | | | 19 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 759.00 | 19 759.00 | | 19 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 178.00 | 723 178.00 | | 723 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 194.00 | 9 204.00 | | 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 257 128.00 | 293 015.00 | | 257 128.00 |
ST Autres comptes | 9 665.00 | 24 181.00 | | 9 665.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YT Sous‐traitance | 940 530.00 | 1 808 450.00 | | 940 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 194.00 | 9 204.00 | | 194.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 208 823.00 | 2 125 645.00 | | 1 208 823.00 |