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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BZ Autres créances | 71 109.00 | | 71 109.00 | 71 109.00 |
CF Disponibilités | 329 111.00 | | 329 111.00 | 329 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 400 946.00 | | 400 946.00 | 400 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 946.00 | | 400 946.00 | 400 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 159.00 | 22 309.00 | | 83 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 334.00 | 60 850.00 | | -59 334.00 |
DL TOTAL (I) | 34 824.00 | 94 159.00 | | 34 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 923.00 | 1 017 253.00 | | 354 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 197.00 | 206 589.00 | | 11 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 2 584.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 122.00 | 1 226 426.00 | | 366 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 946.00 | 1 320 585.00 | | 400 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 122.00 | 1 226 426.00 | | 366 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
FM Production stockée | | | -12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 581.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 557.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 467.00 | 200.00 | | 45 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 467.00 | 200.00 | | 45 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 467.00 | 5 800.00 | | -45 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 724.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 713.00 | 1 107 239.00 | | 4 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 047.00 | 1 046 390.00 | | 64 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 334.00 | 60 850.00 | | -59 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
UX Autres créances clients | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 42 814.00 | 42 814.00 | | 42 814.00 |
VI Groupe et associés | 354 923.00 | 354 923.00 | | 354 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 295.00 | 28 295.00 | | 28 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 185.00 | 71 185.00 | | 71 185.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 122.00 | 366 122.00 | | 366 122.00 |