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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BZ Autres créances | 55 641.00 | | 55 641.00 | 55 641.00 |
CF Disponibilités | 1 236 724.00 | | 1 236 724.00 | 1 236 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 585.00 | | 1 320 585.00 | 1 320 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 585.00 | | 1 320 585.00 | 1 320 585.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 22 309.00 | 79 055.00 | | 22 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 850.00 | -56 746.00 | | 60 850.00 |
DL TOTAL (I) | 94 159.00 | 33 309.00 | | 94 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 253.00 | 1 102 600.00 | | 1 017 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 589.00 | 107 840.00 | | 206 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 226 426.00 | 1 210 440.00 | | 1 226 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 585.00 | 1 243 749.00 | | 1 320 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 143 500.00 | | 2 143 500.00 | 2 143 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 500.00 | | 2 143 500.00 | 2 143 500.00 |
FM Production stockée | | | -1 045 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 028 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 025.00 | |
GE Autres charges | | | 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200.00 | 1 203.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 1 203.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 800.00 | -1 203.00 | | 5 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724.00 | | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 239.00 | 1 057 818.00 | | 1 107 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 046 390.00 | 1 114 563.00 | | 1 046 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 850.00 | -56 746.00 | | 60 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 589.00 | 206 589.00 | | 206 589.00 |
UX Autres créances clients | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VB T. V. A. | 46 217.00 | 46 217.00 | | 46 217.00 |
VI Groupe et associés | 1 017 253.00 | 1 017 253.00 | | 1 017 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 861.00 | 71 861.00 | | 71 861.00 |
VW T.V.A. | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 226 426.00 | 1 226 426.00 | | 1 226 426.00 |