| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 1 255 304.00 | | 1 255 304.00 | 1 255 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 826.00 | | 620 826.00 | 620 826.00 |
BZ Autres créances | 189 269.00 | | 189 269.00 | 189 269.00 |
CF Disponibilités | 353 944.00 | | 353 944.00 | 353 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 419 343.00 | | 2 419 343.00 | 2 419 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 343.00 | | 2 419 343.00 | 2 419 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 23 824.00 | 83 159.00 | | 23 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 965.00 | -59 334.00 | | -28 965.00 |
DL TOTAL (I) | 5 859.00 | 34 824.00 | | 5 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 154 520.00 | 354 923.00 | | 1 154 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 504.00 | 11 197.00 | | 358 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 626.00 | 1.00 | | 104 626.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 795 833.00 | | | 795 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 413 483.00 | 366 122.00 | | 2 413 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 343.00 | 400 946.00 | | 2 419 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 413 483.00 | 366 122.00 | | 2 413 483.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 1 254 654.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 714.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 260 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 589.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 874.00 | | | 4 874.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 376.00 | 45 467.00 | | 5 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 376.00 | 45 467.00 | | 5 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 624.00 | -45 467.00 | | 42 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 242.00 | 4 713.00 | | 1 308 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 208.00 | 64 047.00 | | 1 337 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 965.00 | -59 334.00 | | -28 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 504.00 | 358 504.00 | | 358 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 795 833.00 | 795 833.00 | | 795 833.00 |
UX Autres créances clients | 620 826.00 | 620 826.00 | | 620 826.00 |
VB T. V. A. | 165 554.00 | 165 554.00 | | 165 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 154 520.00 | 1 154 520.00 | | 1 154 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 715.00 | 23 715.00 | | 23 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 095.00 | 810 095.00 | | 810 095.00 |
VW T.V.A. | 104 387.00 | 104 387.00 | | 104 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 413 483.00 | 2 413 483.00 | | 2 413 483.00 |