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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 253 493.00 | | 253 493.00 | 253 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 224 075.00 | | 1 224 075.00 | 1 224 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 677 405.00 | | 1 677 405.00 | 1 677 405.00 |
CF Disponibilités | 106 915.00 | | 106 915.00 | 106 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 915.00 | | 106 915.00 | 106 915.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 650.00 | | 26 650.00 | 26 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 970.00 | | 1 810 970.00 | 1 810 970.00 |
CU Autres participations | 199 837.00 | | 199 837.00 | 199 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 088.00 | 1 225 088.00 | | 1 225 088.00 |
DH Report à nouveau | -3 342.00 | | | -3 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 584.00 | -3 342.00 | | 47 584.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 330.00 | 1 221 746.00 | | 1 269 330.00 |
DP Provisions pour risques | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 499 987.00 | 499 987.00 | | 499 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 500.00 | | 4 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 990.00 | 504 487.00 | | 514 990.00 |
ED (V) | | 7 855.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 810 970.00 | 1 734 088.00 | | 1 810 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 990.00 | | | 514 990.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 801.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 801.00 | 4 363.00 | | 95 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 216.00 | 7 706.00 | | 48 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 584.00 | -3 342.00 | | 47 584.00 |