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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 640 000.00 | 21 689.00 | 618 311.00 | 640 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 265 515.00 | | 265 515.00 | 265 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 224 075.00 | | 1 224 075.00 | 1 224 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 502 760.00 | 21 689.00 | 2 481 071.00 | 2 502 760.00 |
BZ Autres créances | 10 899.00 | | 10 899.00 | 10 899.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 350.00 | 25 834.00 | 64 516.00 | 90 350.00 |
CF Disponibilités | 117 764.00 | | 117 764.00 | 117 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 013.00 | 25 834.00 | 193 179.00 | 219 013.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 14 629.00 | | 14 629.00 | 14 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 402.00 | 47 523.00 | 2 688 879.00 | 2 736 402.00 |
CU Autres participations | 373 170.00 | | 373 170.00 | 373 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 088.00 | 1 225 088.00 | | 1 225 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
DH Report à nouveau | 42 030.00 | -3 342.00 | | 42 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635.00 | 47 584.00 | | -635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 695.00 | 1 269 330.00 | | 1 268 695.00 |
DP Provisions pour risques | 14 629.00 | 26 650.00 | | 14 629.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 629.00 | 26 650.00 | | 14 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 000.00 | | | 466 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 929 987.00 | 499 987.00 | | 929 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 4 680.00 | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 788.00 | 10 323.00 | | 5 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 555.00 | 514 990.00 | | 1 405 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 688 879.00 | 1 810 970.00 | | 2 688 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 555.00 | 514 990.00 | | 939 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 941.00 | | 28 941.00 | 28 941.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 723.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 373.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 314.00 | 95 801.00 | | 158 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 949.00 | 48 216.00 | | 158 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635.00 | 47 584.00 | | -635.00 |