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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 640 000.00 | 53 689.00 | 586 311.00 | 640 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 153.00 | | 339 153.00 | 339 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 833 950.00 | | 833 950.00 | 833 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 197 555.00 | 53 689.00 | 2 143 866.00 | 2 197 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 139.00 | | 11 139.00 | 11 139.00 |
BZ Autres créances | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 471.00 | 11 465.00 | 84 006.00 | 95 471.00 |
CF Disponibilités | 579 541.00 | | 579 541.00 | 579 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 687 251.00 | 11 465.00 | 675 786.00 | 687 251.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 895 432.00 | 65 154.00 | 2 830 278.00 | 2 895 432.00 |
CU Autres participations | 384 451.00 | | 384 451.00 | 384 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 088.00 | 1 225 088.00 | | 1 225 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
DH Report à nouveau | 41 394.00 | 42 030.00 | | 41 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 021.00 | -635.00 | | 210 021.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 716.00 | 1 268 695.00 | | 1 478 716.00 |
DP Provisions pour risques | 10 627.00 | 14 629.00 | | 10 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 627.00 | 14 629.00 | | 10 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 933.00 | 466 000.00 | | 434 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 987.00 | 929 987.00 | | 829 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 473.00 | 3 780.00 | | 5 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 542.00 | 5 788.00 | | 70 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 935.00 | 1 405 555.00 | | 1 340 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 830 278.00 | 2 688 879.00 | | 2 830 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 937 069.00 | 939 555.00 | | 937 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 366.00 | | 44 366.00 | 44 366.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121 763.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 761.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 456.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 584 710.00 | | | 584 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 710.00 | | | 584 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 125.00 | | | 410 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420 125.00 | | | 420 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 585.00 | | | 164 585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 101.00 | | | 70 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 779 837.00 | 158 314.00 | | 779 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 816.00 | 158 949.00 | | 569 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 021.00 | -635.00 | | 210 021.00 |