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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 640 000.00 | 85 689.00 | 554 311.00 | 640 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 310 492.00 | | 310 492.00 | 310 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 910 644.00 | | 910 644.00 | 910 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 258 007.00 | 85 689.00 | 2 172 318.00 | 2 258 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
BZ Autres créances | 85 748.00 | | 85 748.00 | 85 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 908.00 | 4 881.00 | 200 027.00 | 204 908.00 |
CF Disponibilités | 274 865.00 | | 274 865.00 | 274 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 466.00 | 4 881.00 | 573 586.00 | 578 466.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 762.00 | 90 570.00 | 2 785 192.00 | 2 875 762.00 |
CU Autres participations | 396 871.00 | | 396 871.00 | 396 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 225 088.00 | 1 225 088.00 | | 1 225 088.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 713.00 | 2 212.00 | | 12 713.00 |
DH Report à nouveau | 240 915.00 | 41 394.00 | | 240 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 879.00 | 210 021.00 | | 6 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 485 594.00 | 1 478 716.00 | | 1 485 594.00 |
DP Provisions pour risques | 39 288.00 | 10 627.00 | | 39 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 288.00 | 10 627.00 | | 39 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 403 867.00 | 434 933.00 | | 403 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 987.00 | 829 987.00 | | 829 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 174.00 | 5 473.00 | | 5 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 282.00 | 70 542.00 | | 21 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 309.00 | 1 340 935.00 | | 1 260 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 785 192.00 | 2 830 278.00 | | 2 785 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 443.00 | 937 069.00 | | 856 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 829 987.00 | | | 829 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 859.00 | | 48 859.00 | 48 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 859.00 | | 48 859.00 | 48 859.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 409.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 963.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 584 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 584 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 10 000.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 410 125.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 420 125.00 | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 000.00 | 164 585.00 | | -20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 027.00 | 70 101.00 | | -9 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 268.00 | 779 837.00 | | 121 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 389.00 | 569 816.00 | | 114 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 879.00 | 210 021.00 | | 6 879.00 |