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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AP Constructions | 21 865.00 | 21 046.00 | 819.00 | 21 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 381 397.00 | 375 755.00 | 5 641.00 | 381 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 011.00 | 566 633.00 | 1 378.00 | 568 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 369.00 | 967 610.00 | 12 759.00 | 980 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BN En cours de production de biens | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 548.00 | 30 039.00 | 260 508.00 | 290 548.00 |
BZ Autres créances | 184 099.00 | | 184 099.00 | 184 099.00 |
CF Disponibilités | 140 590.00 | | 140 590.00 | 140 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 827.00 | | 19 827.00 | 19 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 710.00 | 30 039.00 | 643 670.00 | 673 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 079.00 | 997 650.00 | 656 429.00 | 1 654 079.00 |
CR Parts à plus d’un an | 178 104.00 | | | 178 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
DG Autres réserves | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DH Report à nouveau | -315 192.00 | | | -315 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
DL TOTAL (I) | -123 603.00 | | | -123 603.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 040.00 | | | 10 040.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 952.00 | | | 485 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 686.00 | | | 208 686.00 |
EA Autres dettes | 27 618.00 | | | 27 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 993.00 | | | 749 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 429.00 | | | 656 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 279.00 | | | 224 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 017 310.00 | | 2 017 310.00 | 2 017 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 017 310.00 | | 2 017 310.00 | 2 017 310.00 |
FM Production stockée | | | -137 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 148.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 933 370.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 378 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 506.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 040.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 896 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 089.00 | | | 22 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 006.00 | | | 46 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 096.00 | | | 46 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 006.00 | | | -24 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 497.00 | | | 1 955 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 941 759.00 | | | 1 941 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 080 939.00 | | 6 800.00 | 1 080 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 4 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 369.00 | 980 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97 869.00 | 971 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 844.00 | | 2 300.00 | 1 066 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 919.00 | | 4 500.00 | 9 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 720.00 | 7 759.00 | 97 869.00 | 1 057 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 545.00 | 7 759.00 | 97 869.00 | 1 053 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 570.00 | 10 040.00 | 33 570.00 | 53 570.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
6T Sur comptes clients | 24 533.00 | 5 506.00 | | 24 533.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 533.00 | 5 506.00 | | 24 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 103.00 | 15 546.00 | 33 570.00 | 78 103.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 546.00 | 33 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 953.00 | 106 893.00 | 379 060.00 | 485 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 619.00 | | 27 619.00 | 27 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 290 548.00 | | | 290 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VP Divers | 184 100.00 | | | 184 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208 687.00 | 115 308.00 | 93 379.00 | 208 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 828.00 | | | 19 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 526.00 | 316 371.00 | 181 154.00 | 497 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 337.00 | 224 279.00 | 500 058.00 | 724 337.00 |