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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
AP Constructions | 21 865.00 | 20 046.00 | 1 819.00 | 21 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 097.00 | 370 567.00 | 8 530.00 | 379 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 880.00 | 662 931.00 | 2 949.00 | 665 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 080 939.00 | 1 057 720.00 | 23 218.00 | 1 080 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 588.00 | | 5 588.00 | 5 588.00 |
BN En cours de production de biens | 159 623.00 | | 159 623.00 | 159 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 456 051.00 | 24 533.00 | 431 517.00 | 456 051.00 |
BZ Autres créances | 199 844.00 | | 199 844.00 | 199 844.00 |
CF Disponibilités | 31 676.00 | | 31 676.00 | 31 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 527.00 | 24 533.00 | 833 994.00 | 858 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 466.00 | 1 082 253.00 | 857 212.00 | 1 939 466.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
DG Autres réserves | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
DH Report à nouveau | -28 677.00 | | | -28 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 514.00 | | | -286 514.00 |
DJ Subventions d’investissement | 344.00 | | | 344.00 |
DL TOTAL (I) | -136 997.00 | | | -136 997.00 |
DP Provisions pour risques | 37 587.00 | | | 37 587.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 570.00 | | | 53 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180 403.00 | | | 180 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 752.00 | | | 509 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 064.00 | | | 240 064.00 |
EA Autres dettes | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 640.00 | | | 940 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 857 212.00 | | | 857 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 237.00 | | | 760 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 207 865.00 | | 3 207 865.00 | 3 207 865.00 |
FG Production vendue services | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 725.00 | | 3 209 725.00 | 3 209 725.00 |
FM Production stockée | | | -522 661.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 323.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 739 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 170 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 585.00 | |
GE Autres charges | | | 3 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 022 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 136.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -287 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64.00 | | | 64.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 009.00 | | | 6 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -670.00 | | | -670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 864.00 | | | 2 743 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 030 379.00 | | | 3 030 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 514.00 | | | -286 514.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 386.00 | | | 17 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 060.00 | | 8 619.00 | 1 097 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 739.00 | 1 080 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 739.00 | 1 066 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 965.00 | | 3 619.00 | 1 087 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 919.00 | | 5 000.00 | 4 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057 977.00 | 18 473.00 | 18 730.00 | 1 057 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 175.00 | | | 4 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 053 802.00 | 18 473.00 | 18 730.00 | 1 053 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 281.00 | 32 585.00 | 16 296.00 | 37 281.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
6T Sur comptes clients | 11 602.00 | 12 930.00 | | 11 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 173.00 | 12 930.00 | 2 571.00 | 14 173.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 454.00 | 45 515.00 | 18 867.00 | 51 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 515.00 | 18 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 752.00 | 509 752.00 | | 509 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 095.00 | 103 095.00 | | 103 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 050.00 | 5 000.00 | | 8 050.00 |
UX Autres créances clients | 426 686.00 | | | 426 686.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 447.00 | | | 5 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 364.00 | | | 29 364.00 |
VB T. V. A. | 12 458.00 | | | 12 458.00 |
VC Groupe et associés | 142 131.00 | | | 142 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 807.00 | | | 39 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 688.00 | 637 273.00 | 32 414.00 | 669 688.00 |
VW T.V.A. | 122 755.00 | 122 755.00 | | 122 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 237.00 | 760 237.00 | | 760 237.00 |