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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 2 803.00 | -2 803.00 | |
AP Constructions | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 027.00 | 244 805.00 | 12 222.00 | 257 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 411 222.00 | 220 091.00 | 191 130.00 | 411 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 163.00 | 489 049.00 | 216 113.00 | 705 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 426.00 | | 14 426.00 | 14 426.00 |
BN En cours de production de biens | 89 998.00 | | 89 998.00 | 89 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 518 816.00 | 7 378.00 | 511 438.00 | 518 816.00 |
BZ Autres créances | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
CF Disponibilités | 657 425.00 | | 657 425.00 | 657 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 730.00 | | 6 730.00 | 6 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 672.00 | 7 378.00 | 1 301 293.00 | 1 308 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 835.00 | 496 428.00 | 1 517 407.00 | 2 013 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | | | 16 050.00 |
DG Autres réserves | 362 437.00 | | | 362 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 773.00 | | | 209 773.00 |
DL TOTAL (I) | 748 760.00 | | | 748 760.00 |
DP Provisions pour risques | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 584.00 | | | 12 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 263.00 | | | 69 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 643.00 | | | 110 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 464.00 | | | 363 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 254.00 | | | 157 254.00 |
EA Autres dettes | 46 860.00 | | | 46 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 290.00 | | | 15 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 383.00 | | | 699 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 407.00 | | | 1 517 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 079.00 | | | 460 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 521 390.00 | | 2 521 390.00 | 2 521 390.00 |
FG Production vendue services | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 521 481.00 | | 2 521 481.00 | 2 521 481.00 |
FM Production stockée | | | 85 115.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 633 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 713 496.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 555 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 217 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 319.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 763.00 | |
GE Autres charges | | | 1 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 270.00 | | | -2 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 840.00 | | | 66 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 666 901.00 | | | 2 666 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 128.00 | | | 2 457 128.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 773.00 | | | 209 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 796.00 | | 106 702.00 | 709 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 335.00 | 705 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 335.00 | 689 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 632.00 | | 106 302.00 | 694 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 360.00 | | 400.00 | 12 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 065.00 | 55 320.00 | 111 335.00 | 545 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 261.00 | 55 320.00 | 111 335.00 | 542 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 48 246.00 | 41 763.00 | 20 746.00 | 48 246.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 246.00 | 41 763.00 | 20 746.00 | 48 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 246.00 | 41 763.00 | 20 746.00 | 48 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 764.00 | 20 746.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 465.00 | 278 053.00 | 85 412.00 | 363 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 255.00 | 148 455.00 | 8 800.00 | 157 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 565.00 | 17 365.00 | 34 200.00 | 51 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 518 817.00 | 509 993.00 | 8 824.00 | 518 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 164.00 | 916.00 | 248.00 | 1 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248.00 | | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 274.00 | 21 274.00 | | 21 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 731.00 | 6 731.00 | | 6 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 424.00 | 537 998.00 | 19 426.00 | 557 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 739.00 | 460 079.00 | 128 660.00 | 588 739.00 |