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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
AP Constructions | 21 348.00 | 21 348.00 | | 21 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 596.00 | 284 754.00 | 12 842.00 | 297 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 470 356.00 | 314 092.00 | 156 264.00 | 470 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 465.00 | 622 999.00 | 182 466.00 | 805 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
BN En cours de production de biens | 69 713.00 | | 69 713.00 | 69 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 529.00 | 7 378.00 | 255 150.00 | 262 529.00 |
BZ Autres créances | 217 894.00 | | 217 894.00 | 217 894.00 |
CF Disponibilités | 615 874.00 | | 615 874.00 | 615 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 751.00 | 7 378.00 | 1 183 373.00 | 1 190 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 996 217.00 | 630 377.00 | 1 365 840.00 | 1 996 217.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 500.00 | 160 500.00 | | 160 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
DG Autres réserves | 144 350.00 | 40 018.00 | | 144 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 152.00 | 198 232.00 | | 208 152.00 |
DL TOTAL (I) | 529 053.00 | 414 800.00 | | 529 053.00 |
DP Provisions pour risques | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 807.00 | 10 852.00 | | 10 807.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 307.00 | 38 352.00 | | 38 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 621.00 | 1 829.00 | | 1 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 437.00 | 68 469.00 | | 90 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 820.00 | 301 256.00 | | 495 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 331.00 | 164 896.00 | | 145 331.00 |
EA Autres dettes | 65 269.00 | 76 689.00 | | 65 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 479.00 | 617 786.00 | | 798 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 840.00 | 1 070 939.00 | | 1 365 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 014.00 | 184 489.00 | | 504 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 621.00 | 1 829.00 | | 1 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 183 589.00 | | 2 183 589.00 | 2 183 589.00 |
FG Production vendue services | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 184 040.00 | | 2 184 040.00 | 2 184 040.00 |
FM Production stockée | | | 17 969.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 204.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 224 339.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 739 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 807.00 | |
GE Autres charges | | | 1 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 005 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 219 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 084.00 | 3 344.00 | | 10 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 519.00 | | | 18 519.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 908.00 | 8 179.00 | | 52 908.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 427.00 | 8 179.00 | | 71 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 551.00 | 45.00 | | 7 551.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 613.00 | 45.00 | | 7 613.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 814.00 | 8 134.00 | | 63 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 056.00 | 60 356.00 | | 75 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 296 452.00 | 2 123 228.00 | | 2 296 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 088 299.00 | 1 924 996.00 | | 2 088 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 152.00 | 198 232.00 | | 208 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 862 579.00 | | 160 049.00 | 862 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217 161.00 | 805 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 803.00 | 2 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 358.00 | 789 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | 2 803.00 | 2 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 854 567.00 | | 149 094.00 | 854 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 208.00 | | 8 152.00 | 5 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 916.00 | 19 379.00 | 214 296.00 | 817 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 113.00 | 19 379.00 | 214 296.00 | 815 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 352.00 | 10 807.00 | 10 852.00 | 38 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 352.00 | 10 807.00 | 10 852.00 | 38 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 807.00 | 10 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 820.00 | 363 707.00 | 101 028.00 | 495 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 331.00 | 131 731.00 | 10 400.00 | 145 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 270.00 | 8 368.00 | 43 513.00 | 65 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
UX Autres créances clients | 262 529.00 | 253 705.00 | 8 824.00 | 262 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 621.00 | 208.00 | 1 081.00 | 1 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208.00 | | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 895.00 | 217 895.00 | | 217 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 421.00 | 484 395.00 | 20 026.00 | 504 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 043.00 | 504 014.00 | 156 022.00 | 708 043.00 |