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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
AP Constructions | 499 902.00 | 406 415.00 | 93 487.00 | 499 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 667.00 | 489 172.00 | 130 495.00 | 619 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 748.00 | 80 362.00 | 43 386.00 | 123 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 945.00 | 976 017.00 | 274 928.00 | 1 250 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 475.00 | | 67 475.00 | 67 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 351 878.00 | | 351 878.00 | 351 878.00 |
BT Marchandises | 78 207.00 | | 78 207.00 | 78 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 290 533.00 | 10 891.00 | 1 279 642.00 | 1 290 533.00 |
BZ Autres créances | 137 686.00 | | 137 686.00 | 137 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 190 481.00 | | 190 481.00 | 190 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 913.00 | | 10 913.00 | 10 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 147 173.00 | 10 891.00 | 2 136 282.00 | 2 147 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 398 118.00 | 986 908.00 | 2 411 209.00 | 3 398 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 715 098.00 | 701 525.00 | | 715 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 818.00 | 213 573.00 | | 307 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 135 116.00 | 1 027 298.00 | | 1 135 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 784.00 | 237 522.00 | | 153 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 000.00 | 2 000.00 | | 129 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 818.00 | 605 270.00 | | 667 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 491.00 | 171 858.00 | | 325 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 093.00 | 1 016 650.00 | | 1 276 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 209.00 | 2 043 948.00 | | 2 411 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 225 118.00 | | | 1 225 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 250 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 243 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68.00 | | | 68.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 527.00 | | | 1 217 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 523.00 | | | 7 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 885 230.00 | | 132 917.00 | 885 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 885 162.00 | | 132 917.00 | 885 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 818.00 | 667 818.00 | | 667 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 290 533.00 | | | 1 290 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 784.00 | 80 901.00 | 72 882.00 | 153 784.00 |
VI Groupe et associés | 129 000.00 | 129 000.00 | | 129 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 664.00 | | | 23 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
VP Divers | 137 686.00 | | | 137 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325 491.00 | 325 491.00 | | 325 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 788.00 | 1 439 132.00 | 4 656.00 | 1 443 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 093.00 | 1 203 211.00 | 72 882.00 | 1 276 093.00 |