| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
AP Constructions | 504 689.00 | 491 530.00 | 13 159.00 | 504 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 841 549.00 | 528 057.00 | 313 492.00 | 841 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 140.00 | 140 672.00 | 69 468.00 | 210 140.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 102.00 | 1 160 327.00 | 400 776.00 | 1 561 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 158.00 | | 21 158.00 | 21 158.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 261 211.00 | | 261 211.00 | 261 211.00 |
BT Marchandises | 16 568.00 | | 16 568.00 | 16 568.00 |
BZ Autres créances | 1 843 913.00 | | 1 843 913.00 | 1 843 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 156 678.00 | | 156 678.00 | 156 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 302 000.00 | | 2 302 000.00 | 2 302 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 102.00 | 1 160 327.00 | 2 702 775.00 | 3 863 102.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 022 916.00 | 1 022 916.00 | | 1 022 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 840.00 | 328 814.00 | | 220 840.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 956.00 | 1 463 930.00 | | 1 355 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 608.00 | 51 307.00 | | 12 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 000.00 | 248 011.00 | | 140 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 999 795.00 | 434 625.00 | | 999 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 244.00 | 179 611.00 | | 190 244.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 819.00 | 913 554.00 | | 1 346 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 702 775.00 | 2 377 484.00 | | 2 702 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 146 820.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 492 981.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 639 801.00 | |
FM Production stockée | | | 47 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 697 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 321 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 191 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 817.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 419 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 415.00 | | | 35 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 566.00 | 1 440.00 | | 5 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 849.00 | -1 440.00 | | 29 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 633.00 | 124 795.00 | | 85 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 733 637.00 | 3 914 448.00 | | 4 733 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 512 797.00 | 3 585 634.00 | | 4 512 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 840.00 | 328 814.00 | | 220 840.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 343 685.00 | | 352 121.00 | 1 343 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 947.00 | 4 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 703.00 | 1 561 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 756.00 | 1 556 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68.00 | | | 68.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 014.00 | | 352 121.00 | 1 336 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 604.00 | | | 7 604.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 700.00 | 102 817.00 | 126 190.00 | 1 183 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 632.00 | 102 817.00 | 126 190.00 | 1 183 632.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 999 795.00 | 999 795.00 | | 999 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 244.00 | 190 244.00 | | 190 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 680 779.00 | 1 680 779.00 | | 1 680 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 608.00 | 6 477.00 | 6 131.00 | 12 608.00 |
VI Groupe et associés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 671.00 | | | 38 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 134.00 | 163 134.00 | | 163 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 041.00 | 1 846 385.00 | 4 656.00 | 1 851 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 819.00 | 1 340 688.00 | 6 131.00 | 1 346 819.00 |