| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
AN Terrains | 320 500.00 | | 320 500.00 | 320 500.00 |
AP Constructions | 740 065.00 | 504 008.00 | 236 056.00 | 740 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 978 114.00 | 609 172.00 | 368 941.00 | 978 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 084.00 | 95 739.00 | 8 345.00 | 104 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 142 832.00 | 1 208 988.00 | 933 843.00 | 2 142 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 359 586.00 | | 359 586.00 | 359 586.00 |
BT Marchandises | 28 852.00 | | 28 852.00 | 28 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877 403.00 | | 1 877 403.00 | 1 877 403.00 |
BZ Autres créances | 217 413.00 | | 217 413.00 | 217 413.00 |
CF Disponibilités | 297 627.00 | | 297 627.00 | 297 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 820 807.00 | | 2 820 807.00 | 2 820 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 963 639.00 | 1 208 988.00 | 3 754 651.00 | 4 963 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 022 916.00 | 1 022 916.00 | | 1 022 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 173.00 | 220 840.00 | | 214 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 289.00 | 1 355 956.00 | | 1 349 289.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 226.00 | 12 608.00 | | 7 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986 307.00 | 140 000.00 | | 986 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 443.00 | 999 795.00 | | 1 118 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 189.00 | 190 244.00 | | 260 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095.00 | 4 172.00 | | 13 095.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 385 362.00 | 1 346 819.00 | | 2 385 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 754 651.00 | 2 702 775.00 | | 3 754 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 384 638.00 | | | 2 384 638.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 170 462.00 | | 170 462.00 | 170 462.00 |
FD Production vendue biens | 2 863 321.00 | 45 910.00 | 2 909 232.00 | 2 863 321.00 |
FG Production vendue services | 1 817 572.00 | 78 335.00 | 1 895 907.00 | 1 817 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 851 355.00 | 124 245.00 | 4 975 601.00 | 4 851 355.00 |
FM Production stockée | | | 98 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 090 804.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 125 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 553 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 766 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 810.00 | | | 16 810.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 028.00 | | | 23 028.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 678.00 | 35 415.00 | | 23 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 534.00 | | | 44 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 534.00 | 5 566.00 | | 44 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 855.00 | 29 849.00 | | -20 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 133.00 | 85 633.00 | | 84 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 482.00 | 4 733 637.00 | | 5 114 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 900 309.00 | 4 512 797.00 | | 4 900 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 173.00 | 220 840.00 | | 214 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 102.00 | | 740 226.00 | 1 561 102.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 656.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 497.00 | 2 142 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 840.00 | 2 142 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68.00 | | | 68.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 378.00 | | 740 226.00 | 1 556 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 160 326.00 | 157 701.00 | 109 039.00 | 1 160 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 258.00 | 157 701.00 | 109 039.00 | 1 160 258.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 118 443.00 | 1 118 443.00 | | 1 118 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 861.00 | 47 861.00 | | 47 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 611.00 | 65 611.00 | | 65 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 095.00 | 13 095.00 | | 13 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 877 403.00 | | | 1 877 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | | | 260.00 |
VB T. V. A. | 175 154.00 | | | 175 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 226.00 | 6 502.00 | 723.00 | 7 226.00 |
VI Groupe et associés | 986 307.00 | 986 307.00 | | 986 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VP Divers | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 975.00 | 24 975.00 | | 24 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 700.00 | | | 39 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 095 164.00 | 2 095 164.00 | | 2 095 164.00 |
VW T.V.A. | 121 740.00 | 121 740.00 | | 121 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 385 362.00 | 2 384 638.00 | 723.00 | 2 385 362.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 193 340.00 | | | 193 340.00 |
ST Autres comptes | 356 755.00 | | | 356 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 231.00 | | | 149 231.00 |
YT Sous‐traitance | 454 225.00 | | | 454 225.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 307.00 | | | 23 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 565.00 | | | 33 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 829 989.00 | | | 829 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579 060.00 | | | 579 060.00 |
ZE Dividendes | 220 840.00 | | | 220 840.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 196 346.00 | | | 1 196 346.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |