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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
AP Constructions | 499 902.00 | 448 838.00 | 51 064.00 | 499 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 471.00 | 551 994.00 | 74 477.00 | 626 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 909.00 | 97 849.00 | 47 060.00 | 144 909.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 953.00 | 1 098 749.00 | 180 204.00 | 1 278 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 720.00 | | 21 720.00 | 21 720.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 294 764.00 | | 294 764.00 | 294 764.00 |
BT Marchandises | 24 360.00 | | 24 360.00 | 24 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 317 256.00 | 4 548.00 | 1 312 708.00 | 1 317 256.00 |
BZ Autres créances | 111 144.00 | | 111 144.00 | 111 144.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 269 061.00 | | 269 061.00 | 269 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 715.00 | 4 548.00 | 2 060 167.00 | 2 064 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 343 668.00 | 1 103 297.00 | 2 240 371.00 | 3 343 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 022 916.00 | 715 098.00 | | 1 022 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 011.00 | 307 818.00 | | 248 011.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 127.00 | 1 135 116.00 | | 1 383 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 913.00 | 153 784.00 | | 91 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 129 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 568 865.00 | 667 818.00 | | 568 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 466.00 | 325 491.00 | | 196 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 244.00 | 1 276 093.00 | | 857 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 371.00 | 2 411 209.00 | | 2 240 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 293 174.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 538 604.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 831 778.00 | |
FM Production stockée | | | -57 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 794 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 159 885.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536 084.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 105.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 441 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 337.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -270.00 | 663.00 | | -270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 789.00 | 130 409.00 | | 103 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 230.00 | 3 530 405.00 | | 3 795 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 547 219.00 | 3 222 587.00 | | 3 547 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 011.00 | 307 818.00 | | 248 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 945.00 | | | 1 250 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 604.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 278 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 271 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68.00 | | | 68.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 317.00 | | | 1 243 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 976 017.00 | 130 105.00 | 7 373.00 | 976 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68.00 | | | 68.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 949.00 | 130 105.00 | 7 373.00 | 975 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 568 865.00 | 568 865.00 | | 568 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
UX Autres créances clients | 1 517 256.00 | 1 517 256.00 | | 1 517 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 913.00 | 40 634.00 | 51 279.00 | 91 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21.00 | | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8.00 | | | 8.00 |
VP Divers | 111 144.00 | 111 144.00 | | 111 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 466.00 | 196 466.00 | | 196 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 439 466.00 | 1 434 810.00 | 4 656.00 | 1 439 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 244.00 | 805 965.00 | 51 279.00 | 857 244.00 |