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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 34 520.00 | 24 802.00 | 9 717.00 | 34 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 191.00 | 449 524.00 | 169 667.00 | 619 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 722.00 | 128 064.00 | 31 658.00 | 159 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 103.00 | 602 391.00 | 266 713.00 | 869 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 919.00 | | 104 919.00 | 104 919.00 |
BZ Autres créances | 38 761.00 | | 38 761.00 | 38 761.00 |
CF Disponibilités | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 573.00 | | 17 573.00 | 17 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 084.00 | | 197 084.00 | 197 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 187.00 | 602 391.00 | 463 796.00 | 1 066 187.00 |
CU Autres participations | 4 089.00 | | 4 089.00 | 4 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 44 521.00 | 20 376.00 | | 44 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 461.00 | 24 145.00 | | 40 461.00 |
DL TOTAL (I) | 150 982.00 | 110 521.00 | | 150 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 367.00 | 113 442.00 | | 145 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 558.00 | 21 708.00 | | 21 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 784.00 | 21 124.00 | | 13 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 444.00 | 15 735.00 | | 26 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 194.00 | 55 534.00 | | 101 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 466.00 | | | 4 466.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 832.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 312 814.00 | 229 373.00 | | 312 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 796.00 | 339 895.00 | | 463 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 732.00 | 156 189.00 | | 217 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 163.00 | | 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 184.00 | 72 016.00 | 34 809.00 | 565 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 184.00 | 72 015.00 | 34 809.00 | 565 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 444.00 | 26 444.00 | | 26 444.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 558.00 | 21 558.00 | | 21 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 367.00 | 50 285.00 | 95 082.00 | 145 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 194.00 | 101 194.00 | | 101 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 911.00 | 161 253.00 | 9 658.00 | 170 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 030.00 | 203 948.00 | 95 082.00 | 299 030.00 |