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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 37 485.00 | 26 344.00 | 11 141.00 | 37 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 371.00 | 470 036.00 | 228 335.00 | 698 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 902.00 | 139 806.00 | 31 097.00 | 170 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 370.00 | | 10 370.00 | 10 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 345.00 | 636 186.00 | 327 159.00 | 963 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 002.00 | | 3 002.00 | 3 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 479.00 | | 109 479.00 | 109 479.00 |
BZ Autres créances | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
CF Disponibilités | 8 452.00 | | 8 452.00 | 8 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 408.00 | | 13 408.00 | 13 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 380.00 | | 171 380.00 | 171 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 725.00 | 636 186.00 | 498 539.00 | 1 134 725.00 |
CU Autres participations | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 84 982.00 | 44 521.00 | | 84 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 657.00 | 40 461.00 | | 15 657.00 |
DL TOTAL (I) | 166 639.00 | 150 982.00 | | 166 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 537.00 | 145 367.00 | | 176 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 694.00 | 21 558.00 | | 24 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 222.00 | 13 784.00 | | 11 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 750.00 | 26 444.00 | | 17 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 784.00 | 101 194.00 | | 98 784.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 565.00 | 4 466.00 | | 1 565.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 900.00 | 312 814.00 | | 331 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 539.00 | 463 796.00 | | 498 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 872.00 | 217 732.00 | | 197 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187.00 | 145.00 | | 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 391.00 | 76 908.00 | 43 113.00 | 602 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 390.00 | 76 908.00 | 43 113.00 | 602 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 694.00 | 24 694.00 | | 24 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 349.00 | 1 349.00 | | 1 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176 537.00 | 42 508.00 | 134 027.00 | 176 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 784.00 | 98 784.00 | | 98 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 527.00 | 154 157.00 | 10 370.00 | 164 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 678.00 | 186 650.00 | 134 027.00 | 320 678.00 |