| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 37 485.00 | 27 975.00 | 9 511.00 | 37 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 628.00 | 498 059.00 | 217 570.00 | 715 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 527.00 | 135 779.00 | 130 749.00 | 266 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 070 491.00 | 661 812.00 | 408 678.00 | 1 070 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 513.00 | 3 800.00 | 85 713.00 | 89 513.00 |
BZ Autres créances | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
CF Disponibilités | 42 601.00 | | 42 601.00 | 42 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 990.00 | | 7 990.00 | 7 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 504.00 | 3 800.00 | 159 704.00 | 163 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 995.00 | 665 612.00 | 568 383.00 | 1 233 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 412.00 | | | 4 412.00 |
CU Autres participations | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 100 639.00 | 84 982.00 | | 100 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 145.00 | 15 657.00 | | 24 145.00 |
DL TOTAL (I) | 190 784.00 | 166 639.00 | | 190 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 811.00 | 176 537.00 | | 231 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 045.00 | 24 694.00 | | 40 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 748.00 | 11 222.00 | | 7 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 584.00 | 17 750.00 | | 8 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 363.00 | 98 784.00 | | 82 363.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 565.00 | | 3 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 047.00 | 1 349.00 | | 4 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 599.00 | 331 900.00 | | 377 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 383.00 | 498 539.00 | | 568 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 201.00 | 197 872.00 | | 230 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 185.00 | 187.00 | | 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 186.00 | 84 569.00 | 58 942.00 | 636 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 186.00 | 84 569.00 | 58 942.00 | 636 186.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 363.00 | 82 363.00 | | 82 363.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 045.00 | 40 045.00 | | 40 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 047.00 | 4 047.00 | | 4 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 412.00 | 4 412.00 | | 4 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 811.00 | 84 413.00 | 147 398.00 | 231 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 028.00 | 115 028.00 | | 115 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 440.00 | 119 440.00 | | 119 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 851.00 | 222 453.00 | 147 398.00 | 369 851.00 |