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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 923.00 | | 41 923.00 | 41 923.00 |
AP Constructions | 47 095.00 | 28 563.00 | 18 532.00 | 47 095.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749 194.00 | 571 192.00 | 178 002.00 | 749 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 919.00 | 177 369.00 | 125 549.00 | 302 919.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 600.00 | 777 124.00 | 372 475.00 | 1 149 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 434.00 | | 5 434.00 | 5 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 754.00 | 540.00 | 66 214.00 | 66 754.00 |
BZ Autres créances | 38 743.00 | | 38 743.00 | 38 743.00 |
CF Disponibilités | 246 802.00 | | 246 802.00 | 246 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 899.00 | 540.00 | 369 359.00 | 369 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 519 499.00 | 777 664.00 | 741 836.00 | 1 519 499.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 562.00 | | 4 562.00 | 4 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 120 701.00 | 7 760.00 | | 120 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 448.00 | 112 941.00 | | 67 448.00 |
DL TOTAL (I) | 254 148.00 | 186 701.00 | | 254 148.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 310 190.00 | 330 978.00 | | 310 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142.00 | 131.00 | | 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 987.00 | 35 003.00 | | 23 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 141.00 | 22 143.00 | | 14 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 427.00 | 26 828.00 | | 17 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 198.00 | 103 802.00 | | 109 198.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 221.00 | 2 970.00 | | 6 221.00 |
EA Autres dettes | 2 492.00 | 1 512.00 | | 2 492.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 888.00 | 13 416.00 | | 3 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 686.00 | 536 783.00 | | 487 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 835.00 | 723 483.00 | | 741 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 367.00 | 87 594.00 | 68 837.00 | 758 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 367.00 | 87 594.00 | 68 837.00 | 758 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 199.00 | 109 199.00 | | 109 199.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 221.00 | 6 221.00 | | 6 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 479.00 | 26 479.00 | | 26 479.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 888.00 | 3 888.00 | | 3 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 332.00 | 105 895.00 | 199 361.00 | 310 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 101.00 | 117 101.00 | | 117 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 008.00 | 121 008.00 | | 121 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 545.00 | 269 108.00 | 199 361.00 | 473 545.00 |