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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 676.00 | 73 263.00 | 1 414.00 | 74 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 767.00 | 45 570.00 | 1 197.00 | 46 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 149.00 | 118 833.00 | 56 316.00 | 175 149.00 |
BT Marchandises | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 308.00 | | 13 308.00 | 13 308.00 |
BZ Autres créances | 4 834.00 | | 4 834.00 | 4 834.00 |
CF Disponibilités | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 356.00 | | 49 356.00 | 49 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 506.00 | 118 833.00 | 105 673.00 | 224 506.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 150.00 | 5 324.00 | | 6 150.00 |
DH Report à nouveau | | -2 149.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 802.00 | 2 974.00 | | 14 802.00 |
DL TOTAL (I) | 29 752.00 | 14 950.00 | | 29 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 585.00 | 68 214.00 | | 46 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 128.00 | 21 922.00 | | 22 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 208.00 | 2 826.00 | | 7 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 921.00 | 92 961.00 | | 75 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 673.00 | 107 911.00 | | 105 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 585.00 | | | 46 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 590.00 | | 124 590.00 | 124 590.00 |
FG Production vendue services | 81 895.00 | | 81 895.00 | 81 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 484.00 | | 206 484.00 | 206 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 179.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | 22 100.00 | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134.00 | -22 100.00 | | -134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | -189.00 | | 1 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 502.00 | 209 032.00 | | 207 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 192 700.00 | 206 058.00 | | 192 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 802.00 | 2 974.00 | | 14 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 149.00 | | | 175 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 175 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 444.00 | | | 121 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 118 833.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 118 833.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 13 308.00 | | | 13 308.00 |
VB T. V. A. | 4 235.00 | | | 4 235.00 |
VI Groupe et associés | 46 585.00 | 46 585.00 | | 46 585.00 |
VP Divers | 599.00 | | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VW T.V.A. | 1 253.00 | 1 253.00 | | 1 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 921.00 | 75 921.00 | | 75 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |