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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 873.00 | 649.00 | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 530.00 | 74 588.00 | 40 941.00 | 115 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 767.00 | 46 077.00 | 691.00 | 46 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 525.00 | 121 538.00 | 95 987.00 | 217 525.00 |
BT Marchandises | 5 695.00 | | 5 695.00 | 5 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 388.00 | | 20 388.00 | 20 388.00 |
BZ Autres créances | 11 713.00 | | 11 713.00 | 11 713.00 |
CF Disponibilités | 32 285.00 | | 32 285.00 | 32 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 182.00 | | 78 182.00 | 78 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 707.00 | 121 538.00 | 174 169.00 | 295 707.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 49 338.00 | 20 951.00 | | 49 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 838.00 | 28 387.00 | | 18 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
DL TOTAL (I) | 84 691.00 | 58 139.00 | | 84 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 323.00 | | | 38 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 435.00 | 36 871.00 | | 22 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 678.00 | 21 882.00 | | 21 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 042.00 | 8 991.00 | | 7 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 478.00 | 67 744.00 | | 89 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 169.00 | 125 883.00 | | 174 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 478.00 | 67 744.00 | | 89 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 958.00 | | 146 958.00 | 146 958.00 |
FG Production vendue services | 85 841.00 | | 85 841.00 | 85 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 799.00 | | 232 799.00 | 232 799.00 |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 190.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 668.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 556.00 | | | 556.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 291.00 | 4 831.00 | | 3 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 233 521.00 | 259 078.00 | | 233 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 684.00 | 230 691.00 | | 214 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 838.00 | 28 387.00 | | 18 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 310.00 | | 41 730.00 | 178 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 516.00 | 217 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 124.00 | 54 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 392.00 | 162 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 879.00 | | 124.00 | 54 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 083.00 | | 41 606.00 | 123 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 201.00 | 3 479.00 | 2 142.00 | 120 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 365.00 | 507.00 | | 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 836.00 | 2 972.00 | 2 142.00 | 119 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
UX Autres créances clients | 20 388.00 | 20 388.00 | | 20 388.00 |
VB T. V. A. | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 323.00 | 38 323.00 | | 38 323.00 |
VI Groupe et associés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VP Divers | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 819.00 | 33 819.00 | | 33 819.00 |
VW T.V.A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 478.00 | 89 478.00 | | 89 478.00 |