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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 522.00 | 365.00 | 1 157.00 | 1 522.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 315.00 | 74 012.00 | 2 303.00 | 76 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 767.00 | 45 823.00 | 944.00 | 46 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 310.00 | 120 201.00 | 58 109.00 | 178 310.00 |
BT Marchandises | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 019.00 | | 6 019.00 | 6 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 814.00 | | 21 814.00 | 21 814.00 |
BZ Autres créances | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
CF Disponibilités | 29 585.00 | | 29 585.00 | 29 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 689.00 | | 689.00 | 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 773.00 | | 67 773.00 | 67 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 084.00 | 120 201.00 | 125 883.00 | 246 084.00 |
CU Autres participations | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 20 951.00 | 6 150.00 | | 20 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 387.00 | 14 802.00 | | 28 387.00 |
DL TOTAL (I) | 58 139.00 | 29 752.00 | | 58 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 871.00 | 46 585.00 | | 36 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 882.00 | 22 128.00 | | 21 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 991.00 | 7 208.00 | | 8 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 744.00 | 75 921.00 | | 67 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 883.00 | 105 673.00 | | 125 883.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 871.00 | | | 36 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 932.00 | | 163 932.00 | 163 932.00 |
FG Production vendue services | 95 027.00 | | 95 027.00 | 95 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 959.00 | | 258 959.00 | 258 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -134.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 831.00 | 1 241.00 | | 4 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 078.00 | 207 502.00 | | 259 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 691.00 | 192 700.00 | | 230 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 387.00 | 14 802.00 | | 28 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 149.00 | | 3 161.00 | 175 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | 1 522.00 | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 444.00 | | 1 639.00 | 121 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 833.00 | 1 368.00 | | 118 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 365.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 833.00 | 1 003.00 | | 118 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UX Autres créances clients | 21 814.00 | 21 814.00 | | 21 814.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VI Groupe et associés | 36 871.00 | 36 871.00 | | 36 871.00 |
VP Divers | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 283.00 | 26 283.00 | | 26 283.00 |
VW T.V.A. | 1 883.00 | 1 883.00 | | 1 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 744.00 | 67 744.00 | | 67 744.00 |