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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 408.00 | 30 718.00 | 1 689.00 | 32 408.00 |
AH Fonds commercial | 174 210.00 | | 174 210.00 | 174 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460.00 | 220.00 | 239.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 225.00 | 145 844.00 | 109 380.00 | 255 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | 3 705.00 | 3 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 235.00 | 176 783.00 | 295 452.00 | 472 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BZ Autres créances | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
CF Disponibilités | 1 218 569.00 | | 1 218 569.00 | 1 218 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 386.00 | | 1 263 386.00 | 1 263 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 622.00 | 176 783.00 | 1 558 838.00 | 1 735 622.00 |
CU Autres participations | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 253.00 | | | 3 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 96 771.00 | | | 96 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
DL TOTAL (I) | 125 445.00 | | | 125 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 942.00 | | | 100 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 589.00 | | | 82 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 425.00 | | | 68 425.00 |
EA Autres dettes | 1 133 301.00 | | | 1 133 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 393.00 | | | 1 433 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 838.00 | | | 1 558 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 396 801.00 | | | 1 396 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 455.00 | | | 45 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 096.00 | | | 542 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 472 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 894.00 | | | 30 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 260.00 | | | 327 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 732.00 | | | 9 732.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 619.00 | 58 216.00 | 67 051.00 | 185 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 345.00 | 595.00 | | 30 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 274.00 | 57 621.00 | 67 051.00 | 155 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 135.00 | 48 135.00 | | 48 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 215 891.00 | 1 215 891.00 | | 1 215 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
UX Autres créances clients | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 455.00 | 45 455.00 | | 45 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 487.00 | 18 895.00 | 36 592.00 | 55 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 038.00 | | | 96 038.00 |
VP Divers | 27 475.00 | | | 27 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 425.00 | 68 425.00 | | 68 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 791.00 | | | 10 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 523.00 | 44 817.00 | 3 705.00 | 48 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 393.00 | 1 396 801.00 | 36 592.00 | 1 433 393.00 |