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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 987.00 | 58 015.00 | 22 971.00 | 80 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 244.00 | 84 251.00 | 41 993.00 | 126 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 544.00 | | 20 544.00 | 20 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 275.00 | 142 266.00 | 104 008.00 | 246 275.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 632.00 | | 50 632.00 | 50 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 048.00 | | 1 027 048.00 | 1 027 048.00 |
BZ Autres créances | 155 851.00 | | 155 851.00 | 155 851.00 |
CF Disponibilités | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 252 825.00 | | 1 252 825.00 | 1 252 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 101.00 | 142 266.00 | 1 356 834.00 | 1 499 101.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 352 919.00 | 291 455.00 | | 352 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 732.00 | 61 464.00 | | 41 732.00 |
DL TOTAL (I) | 504 651.00 | 462 919.00 | | 504 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 129.00 | 94 321.00 | | 185 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 880.00 | 161 663.00 | | 9 880.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 713.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 548.00 | 505 707.00 | | 428 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 423.00 | 201 571.00 | | 225 423.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | 6 372.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 182.00 | 976 348.00 | | 852 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 834.00 | 1 439 268.00 | | 1 356 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 609 719.00 | | 2 609 719.00 | 2 609 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 719.00 | | 2 609 719.00 | 2 609 719.00 |
FM Production stockée | | | -111 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 519 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 675 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 507 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 610.00 | |
GE Autres charges | | | 3 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 531 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 733.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 213.00 | 8 956.00 | | 1 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 313.00 | 8 956.00 | | 70 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 234.00 | 3 331.00 | | 5 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 612.00 | 3 331.00 | | 6 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 701.00 | 5 625.00 | | 63 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 394.00 | 8 685.00 | | 5 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 590 340.00 | 2 941 407.00 | | 2 590 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 548 608.00 | 2 879 943.00 | | 2 548 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 732.00 | 61 464.00 | | 41 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 896.00 | 197 880.00 | | 201 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 549.00 | 428 549.00 | | 428 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 129.00 | 117 465.00 | 67 664.00 | 185 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 225 424.00 | 225 424.00 | | 225 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 215 734.00 | 1 195 189.00 | 20 544.00 | 1 215 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 182.00 | 784 518.00 | 67 664.00 | 852 182.00 |