| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 388.00 | 61 194.00 | 15 193.00 | 76 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 548.00 | 54 522.00 | 21 025.00 | 75 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 775.00 | 115 716.00 | 88 058.00 | 203 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 182.00 | 2 800.00 | 1 197 382.00 | 1 200 182.00 |
BZ Autres créances | 61 707.00 | | 61 707.00 | 61 707.00 |
CF Disponibilités | 50 821.00 | | 50 821.00 | 50 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 258.00 | | 19 258.00 | 19 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 770.00 | 2 800.00 | 1 329 970.00 | 1 332 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 536 546.00 | 118 516.00 | 1 418 029.00 | 1 536 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 504 179.00 | 504 179.00 | | 504 179.00 |
DH Report à nouveau | -146 301.00 | -40 751.00 | | -146 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 076.00 | -105 550.00 | | 23 076.00 |
DL TOTAL (I) | 490 954.00 | 467 877.00 | | 490 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 874.00 | 291 702.00 | | 282 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 013.00 | 34 488.00 | | 2 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 999.00 | 268 978.00 | | 349 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 564.00 | 216 298.00 | | 258 564.00 |
EA Autres dettes | 33 624.00 | 34 849.00 | | 33 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 075.00 | 846 317.00 | | 927 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 029.00 | 1 314 195.00 | | 1 418 029.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 235 130.00 | | 2 235 130.00 | 2 235 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 235 130.00 | | 2 235 130.00 | 2 235 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 242 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 516 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 890.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 358.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 694.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 846.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 500.00 | 12 000.00 | | 129 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 500.00 | 13 846.00 | | 129 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | 3 447.00 | | 1 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 581.00 | | | 22 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 729.00 | 3 447.00 | | 23 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 770.00 | 10 398.00 | | 105 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 372 065.00 | 2 042 805.00 | | 2 372 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 989.00 | 2 148 356.00 | | 2 348 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 076.00 | -105 550.00 | | 23 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 271 179.00 | 323 442.00 | | 271 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 945.00 | 16 359.00 | 86 587.00 | 185 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 945.00 | 16 359.00 | 86 587.00 | 185 945.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 013.00 | 2 013.00 | | 2 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 999.00 | 349 999.00 | | 349 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 565.00 | 258 565.00 | | 258 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 624.00 | 33 624.00 | | 33 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 339.00 | | 33 339.00 | 33 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 874.00 | 107 649.00 | 175 225.00 | 282 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 281 149.00 | 1 281 149.00 | | 1 281 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 488.00 | 1 281 149.00 | 33 339.00 | 1 314 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 075.00 | 751 850.00 | 175 225.00 | 927 075.00 |