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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 462.00 | 81 330.00 | 10 131.00 | 91 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 584.00 | 121 154.00 | 23 429.00 | 144 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64 408.00 | | 64 408.00 | 64 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 955.00 | 202 485.00 | 116 470.00 | 318 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 530.00 | 2 800.00 | 1 105 730.00 | 1 108 530.00 |
BZ Autres créances | 73 791.00 | | 73 791.00 | 73 791.00 |
CF Disponibilités | 128 793.00 | | 128 793.00 | 128 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 318 345.00 | 2 800.00 | 1 315 545.00 | 1 318 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 637 301.00 | 205 285.00 | 1 432 016.00 | 1 637 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 504 179.00 | 434 265.00 | | 504 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 751.00 | 69 913.00 | | -40 751.00 |
DL TOTAL (I) | 573 428.00 | 614 179.00 | | 573 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 271.00 | 55 946.00 | | 282 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 077.00 | 24 713.00 | | 9 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 2 100.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 917.00 | 305 851.00 | | 297 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 918.00 | 208 297.00 | | 223 918.00 |
EA Autres dettes | 40 403.00 | 52 222.00 | | 40 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 858 588.00 | 649 132.00 | | 858 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 016.00 | 1 263 311.00 | | 1 432 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 001 680.00 | | 2 001 680.00 | 2 001 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 001 680.00 | | 2 001 680.00 | 2 001 680.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 072 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 300 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 606 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 161 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 257.00 | 8 263.00 | | 26 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | 110 667.00 | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 257.00 | 118 930.00 | | 61 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 538.00 | 20 277.00 | | 8 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 352.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 538.00 | 27 630.00 | | 8 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 718.00 | 91 299.00 | | 52 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 206.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 514.00 | 2 378 561.00 | | 2 133 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 265.00 | 2 308 647.00 | | 2 174 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 751.00 | 69 913.00 | | -40 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 639.00 | 212 939.00 | | 194 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 324.00 | 23 760.00 | 6 599.00 | 185 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 324.00 | 23 760.00 | 6 599.00 | 185 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 078.00 | 9 078.00 | | 9 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 918.00 | 297 918.00 | | 297 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 918.00 | 223 918.00 | | 223 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 409.00 | | 64 409.00 | 64 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282 271.00 | 17 284.00 | 264 987.00 | 282 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188 352.00 | 1 188 352.00 | | 1 188 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 252 761.00 | 1 188 352.00 | 64 409.00 | 1 252 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 588.00 | 588 601.00 | 264 987.00 | 853 588.00 |