|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 440.00 | 22 277.00 | 5 163.00 | 27 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 539.00 | 28 799.00 | 20 740.00 | 49 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 746.00 | 97 715.00 | 89 032.00 | 186 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 967.00 | 148 791.00 | 124 176.00 | 272 967.00 |
BT Marchandises | 414 860.00 | | 414 860.00 | 414 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 348.00 | 6 114.00 | 347 234.00 | 353 348.00 |
BZ Autres créances | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 214 517.00 | | 214 517.00 | 214 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 673.00 | | 2 673.00 | 2 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 288.00 | 6 114.00 | 1 058 174.00 | 1 064 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 255.00 | 154 905.00 | 1 182 351.00 | 1 337 255.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 125.00 | 58 125.00 | | 58 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DH Report à nouveau | 275 493.00 | 234 610.00 | | 275 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 894.00 | 40 883.00 | | 75 894.00 |
DL TOTAL (I) | 419 824.00 | 343 930.00 | | 419 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 066.00 | 270 341.00 | | 219 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 926.00 | 292 381.00 | | 371 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 104.00 | 148 024.00 | | 171 104.00 |
EA Autres dettes | | 6 853.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 762 527.00 | 718 031.00 | | 762 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 351.00 | 1 061 961.00 | | 1 182 351.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 704.00 | 3 313.00 | 1 903.00 | 4 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 704.00 | 3 313.00 | 1 903.00 | 4 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 704.00 | 3 313.00 | 1 903.00 | 4 704.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 926.00 | 371 926.00 | | 371 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 066.00 | 70 029.00 | 149 037.00 | 219 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171 104.00 | 171 104.00 | | 171 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 955.00 | 434 761.00 | 9 194.00 | 443 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 527.00 | 613 490.00 | 149 037.00 | 762 527.00 |
|
11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |