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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 090.00 | 18 901.00 | 3 189.00 | 22 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 003.00 | 25 685.00 | 14 318.00 | 40 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 212.00 | 106 590.00 | 246 622.00 | 353 212.00 |
AX Avances et acomptes | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 620.00 | 151 176.00 | 275 444.00 | 426 620.00 |
BT Marchandises | 535 986.00 | | 535 986.00 | 535 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 507 482.00 | 18 407.00 | 489 075.00 | 507 482.00 |
BZ Autres créances | 156 746.00 | | 156 746.00 | 156 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 323 819.00 | | 323 819.00 | 323 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 528 244.00 | 18 407.00 | 1 509 837.00 | 1 528 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 864.00 | 169 583.00 | 1 785 281.00 | 1 954 864.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 125.00 | 58 125.00 | | 58 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DH Report à nouveau | 396 455.00 | 351 387.00 | | 396 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 365.00 | 45 068.00 | | 43 365.00 |
DL TOTAL (I) | 508 257.00 | 464 892.00 | | 508 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 119.00 | 149 037.00 | | 430 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 524 207.00 | 397 225.00 | | 524 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 267.00 | 230 128.00 | | 322 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 024.00 | 776 821.00 | | 1 277 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 281.00 | 1 241 713.00 | | 1 785 281.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 966.00 | 35 968.00 | 4 757.00 | 119 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 157.00 | 745.00 | | 18 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 809.00 | 35 223.00 | 4 757.00 | 101 809.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 996.00 | | 10 609.00 | 12 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 996.00 | | 10 609.00 | 12 996.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 524 207.00 | 524 207.00 | | 524 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 267.00 | 322 267.00 | | 322 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430 119.00 | 98 279.00 | 240 246.00 | 430 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668 289.00 | 668 289.00 | | 668 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 483.00 | 668 289.00 | 9 194.00 | 677 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 024.00 | 945 184.00 | 240 246.00 | 1 277 024.00 |