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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 090.00 | 20 107.00 | 1 983.00 | 22 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 529.00 | 34 650.00 | 20 879.00 | 55 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 067.00 | 155 337.00 | 279 729.00 | 435 067.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 927.00 | 210 094.00 | 311 833.00 | 521 927.00 |
BT Marchandises | 597 996.00 | | 597 996.00 | 597 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 833.00 | 22 855.00 | 475 978.00 | 498 833.00 |
BZ Autres créances | 90 745.00 | | 90 745.00 | 90 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 573 812.00 | | 573 812.00 | 573 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 886.00 | 22 855.00 | 1 744 031.00 | 1 766 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 813.00 | 232 949.00 | 2 055 864.00 | 2 288 813.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 125.00 | 58 125.00 | | 58 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DH Report à nouveau | 439 820.00 | 396 455.00 | | 439 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 030.00 | 43 365.00 | | 54 030.00 |
DL TOTAL (I) | 562 287.00 | 508 257.00 | | 562 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 657.00 | 430 119.00 | | 758 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 638.00 | 431.00 | | 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 021.00 | 524 207.00 | | 341 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 261.00 | 322 267.00 | | 393 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 577.00 | 1 277 024.00 | | 1 493 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 864.00 | 1 785 281.00 | | 2 055 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 176.00 | 58 917.00 | | 151 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 901.00 | 1 206.00 | | 18 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 275.00 | 57 712.00 | | 132 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 407.00 | 4 447.00 | | 18 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 407.00 | 4 447.00 | | 18 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 021.00 | 341 021.00 | | 341 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 262.00 | 393 262.00 | | 393 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 758 657.00 | 389 086.00 | 324 828.00 | 758 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594 929.00 | 594 929.00 | | 594 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 122.00 | 594 929.00 | 9 194.00 | 604 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 493 577.00 | 1 124 006.00 | 324 828.00 | 1 493 577.00 |