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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 840.00 | 18 157.00 | 683.00 | 18 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 656.00 | 19 447.00 | 13 209.00 | 32 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 457.00 | 82 362.00 | 77 095.00 | 159 457.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 194.00 | | 9 194.00 | 9 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 195.00 | 119 966.00 | 100 229.00 | 220 195.00 |
BT Marchandises | 476 938.00 | | 476 938.00 | 476 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 430.00 | 12 996.00 | 386 434.00 | 399 430.00 |
BZ Autres créances | 77 623.00 | | 77 623.00 | 77 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 197 343.00 | | 197 343.00 | 197 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 748.00 | | 2 748.00 | 2 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 154 480.00 | 12 996.00 | 1 141 484.00 | 1 154 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 675.00 | 132 962.00 | 1 241 713.00 | 1 374 675.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 125.00 | 58 125.00 | | 58 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
DH Report à nouveau | 351 387.00 | 275 493.00 | | 351 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 068.00 | 75 894.00 | | 45 068.00 |
DL TOTAL (I) | 464 892.00 | 419 824.00 | | 464 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 037.00 | 219 066.00 | | 149 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 225.00 | 371 926.00 | | 397 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 128.00 | 171 104.00 | | 230 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 821.00 | 762 527.00 | | 776 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 713.00 | 1 182 351.00 | | 1 241 713.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 569 881.00 | | 3 569 881.00 | 3 569 881.00 |
FG Production vendue services | 64 285.00 | | 64 285.00 | 64 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 634 166.00 | | 3 634 166.00 | 3 634 166.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 642 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 499 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -62 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 992.00 | |
GE Autres charges | | | 3 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 556 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 390.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 287.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | 13 287.00 | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 381.00 | 6 415.00 | | 10 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 198.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 381.00 | 9 613.00 | | 10 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 246.00 | 3 674.00 | | -10 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 076.00 | 17 148.00 | | 1 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 476.00 | 3 320 746.00 | | 3 642 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 408.00 | 3 244 853.00 | | 3 597 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 068.00 | 75 894.00 | | 45 068.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 225.00 | 397 225.00 | | 397 225.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 037.00 | 68 919.00 | 80 119.00 | 149 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 230 128.00 | 230 128.00 | | 230 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 995.00 | 479 801.00 | 9 194.00 | 488 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 821.00 | 696 703.00 | 80 119.00 | 776 821.00 |